RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स): पूरी गाइड

RSI क्या मापता है

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को जे. वेल्स वाइल्डर ने 1978 में पेश किया था। यह एक अवधि (आमतौर पर 14) में ऊपर की क्लोज़िंग के औसत आकार की तुलना नीचे की क्लोज़िंग के औसत आकार से करता है और परिणाम को 0 से 100 के पैमाने पर दिखाता है।

50 का RSI बताता है कि बढ़त और गिरावट लगभग बराबर रहीं। 50 से ऊपर ख़रीदार हावी रहे, नीचे विक्रेता। 50 से जितनी दूरी, हाल की चाल उतनी एकतरफ़ा।

इसकी गणना कैसे होती है

RS = औसत बढ़त / औसत गिरावट
RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

वाइल्डर औसतों को स्मूद करते हैं: हर नया औसत पिछले औसत को (n − 1) से गुणा करके, उसमें नया मान जोड़कर, n से भाग देने पर मिलता है। इससे RSI झटकों के बजाय धीरे-धीरे बदलता है। इसी कारण स्थिर होने के लिए इसे अपनी अवधि से कई गुना लंबा इतिहास चाहिए।

70 और 30 को कैसे पढ़ें

पारंपरिक सीमाएँ 70 (ओवरबॉट) और 30 (ओवरसोल्ड) हैं। ये तेज़ चाल का वर्णन करती हैं, पलटाव का संकेत नहीं। मज़बूत अपट्रेंड में RSI हफ़्तों तक 70 से ऊपर रह सकता है जबकि कीमत बढ़ती रहती है; “RSI ओवरबॉट है इसलिए बेचो” शुरुआती लोगों की सबसे आम गलतियों में से एक है।

कई विश्लेषक ज़ोन को बाज़ार की स्थिति के अनुसार बदलते हैं: अपट्रेंड में RSI अक्सर 40 से 80 के बीच और डाउनट्रेंड में 20 से 60 के बीच रहता है। अपट्रेंड में 40 के आसपास टिकने वाली गिरावट 70 छूने से ज़्यादा बताती है।

डाइवर्जेंस

बेयरिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब कीमत ऊँचा हाई बनाती है पर RSI निचला हाई: बढ़त जारी है, पर कम ताक़त से। बुलिश डाइवर्जेंस इसका उल्टा है। डाइवर्जेंस कमज़ोर होते मोमेंटम का संकेत है; कुछ होने से पहले यह लंबे समय तक रह सकता है, और कई कभी पलटाव में नहीं बदलते।

आम गलतियाँ

• ट्रेंड चाहे जो हो, 70 को “बेचो” और 30 को “ख़रीदो” मान लेना।
• अलग-अलग अवधियों या टाइमफ़्रेम पर गणना किए गए RSI की तुलना करना।
• संदर्भ को अनदेखा करना: पूरे बाज़ार की गिरावट में ओवरसोल्ड RSI किसी अकेली गिरावट जैसा नहीं है।
• RSI को अकेले इस्तेमाल करना। मोमेंटम किसी रीडिंग की पुष्टि करता है या उस पर सवाल उठाता है; उसकी जगह नहीं लेता।

InvestAI में RSI

InvestAI वाइल्डर स्मूदिंग के साथ RSI की गणना करता है — आपकी चुनी गई अवधि के अनुसार दैनिक या साप्ताहिक कैंडल पर — और उसी के हिसाब से अवधि बदलता है। स्क्रीन पर मान, तेज़ी से मंदी तक के पैमाने पर उसकी स्थिति और एक छोटी व्याख्या दिखती है। पसंदीदा एसेट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ज़ोन में आने पर अलर्ट भेजते हैं।