RSI (ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس): مکمل رہنما

RSI کیا ناپتا ہے

ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس جے ویلز وائلڈر نے 1978 میں پیش کیا۔ یہ ایک مدت (عام طور پر 14) میں اوپر کی بندش کے اوسط حجم کا موازنہ نیچے کی بندش کے اوسط حجم سے کرتا ہے اور نتیجہ 0 سے 100 کے پیمانے پر دکھاتا ہے۔

50 کا RSI بتاتا ہے کہ اضافہ اور کمی تقریباً برابر رہے۔ 50 سے اوپر خریدار غالب رہے، نیچے فروخت کنندہ۔ 50 سے جتنا دور، حالیہ حرکت اتنی یک طرفہ۔

اس کا حساب کیسے ہوتا ہے

RS = اوسط اضافہ / اوسط کمی
RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

وائلڈر اوسطوں کو ہموار کرتے ہیں: ہر نئی اوسط پچھلی اوسط کو (n − 1) سے ضرب دے کر، اس میں تازہ قدر جوڑ کر، n سے تقسیم کرنے پر ملتی ہے۔ اس سے RSI جھٹکوں کے بجائے آہستہ آہستہ بدلتا ہے، اسی لیے مستحکم ہونے کے لیے اسے اپنی مدت سے کئی گنا لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے۔

70 اور 30 کیسے پڑھیں

روایتی حدیں 70 (اوور باٹ) اور 30 (اوور سولڈ) ہیں۔ یہ شدید حرکت کو بیان کرتی ہیں، پلٹنے کا اشارہ نہیں۔ مضبوط اپ ٹرینڈ میں RSI ہفتوں 70 سے اوپر رہ سکتا ہے جبکہ قیمت بڑھتی رہتی ہے؛ “RSI اوور باٹ ہے اس لیے بیچو” نئے لوگوں کی سب سے عام غلطیوں میں سے ہے۔

کئی تجزیہ کار زون کو منڈی کی حالت کے مطابق ڈھالتے ہیں: اپ ٹرینڈ میں RSI اکثر 40 سے 80 کے درمیان اور ڈاؤن ٹرینڈ میں 20 سے 60 کے درمیان رہتا ہے۔ اپ ٹرینڈ میں 40 کے قریب ٹکنے والی واپسی 70 چھونے سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔

ڈائیورجنس

بیئرش ڈائیورجنس تب بنتا ہے جب قیمت اونچی چوٹی بنائے مگر RSI نیچی چوٹی: اضافہ جاری ہے مگر کم طاقت سے۔ بُلش ڈائیورجنس اس کا الٹ ہے۔ ڈائیورجنس کمزور ہوتے مومینٹم کی علامت ہے؛ کچھ ہونے سے پہلے یہ دیر تک رہ سکتا ہے، اور بہت سے کبھی پلٹاؤ میں نہیں بدلتے۔

عام غلطیاں

• رجحان جو بھی ہو، 70 کو “بیچو” اور 30 کو “خریدو” سمجھنا۔
• مختلف مدتوں یا ٹائم فریم پر نکالے گئے RSI کا موازنہ کرنا۔
• سیاق کو نظرانداز کرنا: پوری منڈی کی گراوٹ میں اوور سولڈ RSI کسی اکیلی کمی جیسا نہیں۔
• RSI کو اکیلا استعمال کرنا۔ مومینٹم کسی ریڈنگ کی تصدیق کرتا ہے یا اس پر سوال اٹھاتا ہے؛ اس کی جگہ نہیں لیتا۔

InvestAI میں RSI

InvestAI وائلڈر کی ہمواری کے ساتھ RSI کا حساب کرتا ہے — آپ کی چنی ہوئی مدت کے مطابق روزانہ یا ہفتہ وار کینڈلز پر — اور اسی کے مطابق مدت بدلتا ہے۔ اسکرین پر قدر، تیزی سے مندی تک کے پیمانے پر اس کا مقام اور مختصر وضاحت نظر آتی ہے۔ پسندیدہ اثاثے اوور باٹ یا اوور سولڈ زون میں داخل ہونے پر الرٹ بھیجتے ہیں۔